Cairo Mutual Fund

Cairo Mutual Fund är en skalbar lösning för samtliga fondtyper: från hedgefonder till indexfonder, fonder med komplexa portföljstrukturer, portföljer på samma metanivå eller externa mandat utan användning av middleware. Cairo Mutual Fund är en komplett front-to-back mjukvara för analys av tillgångar, portföljer, rapporter och beräkningar. Cairo Mutual Fund erbjuder samtliga nödvändiga funktioner för att hantera fondprocessen:

• Nav-prissättning av fonder
• Fondhantering för fonder med subportföljer eller metanivåer
• Navserier
• TER för fonder
• Avgifter
• Mandathantering för externa uppdrag
• PPM-förvaltningsfunktion
• Alfametrik
• Attribution
• Bokföring med gränssnitt för std. bokföringssystem.
• GIPS cert.
• FI-rapportering för fonder
• Fondbolagens förening
• Citygateconnect